FONDS ADMINISTRATIE

Of een beheerder nu een nieuw fonds introduceert, overweegt uit te besteden of denkt over overstappen naar een andere externe aanbieder: CSC is uw betrouwbare zakenpartner op het gebied van fonds administratie. Wij zijn een internationale, onafhankelijke dienstverlener. Ons ervaren team zet de extra stappen die nodig zijn voor een snelle, foutloze afhandeling, zodat fondsmanagers zich kunnen richten op hun kernkwaliteiten: het werven van fondsen en het beheren van de portefeuille.

Wij bieden een uitgebreid pakket fonds- en financiee administratieve diensten, met inbegrip van:

• Ondersteuning voorafgaand aan de start van het fonds
• Berekenen van de intrinsieke waarde (NAV), de SPV-administratie en financiële verslaggeving
• Het berekenen van distributiewatervallen en prestatievergoedingen
• Investor Services, met inbegrip van Investor Reports en een beveiligd online portaal
• Ondersteuning bij belastingaangifte, o.a. K1, passieve buitenlandse beleggingsondernemingen (PFIC) en de zogenaamde G-tax
• Ondersteuning op het gebied van CRS en FATCA
• Ondersteuning bij benoemen partnershipvertegenwoordiging (Partnership Representative)
• Rapportering aan de toezichthouder

Onze maatwerkoplossingen op het gebied van fund administration zijn beschikbaar in de VS, Europa en Azië-Pacific.

WAT MAAKT ONS UNIEK

• Al meer dan 120 jaar een private onderneming
• Lokale partner met een internationale blik
• Innovatieve en geïntegreerde technologische oplossingen: FIS INVESTRAN, PFS PAXUS, FundReporter (inhouse software) en Investment Room